برای بسیاری از ما، پرتفوی ارزهای دیجیتال ما به اندازه مراحل مختلف سال 2021 قوی به نظر نمی رسید.
از اول ژانویه 2021، کاهش مداوم عملکرد BTC/USD با عملکرد ضعیف بسیاری از سهام سنتی‌تر همزمان شده است – با سهام‌های فناوری به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
با این حال، با کاهش ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از 3 تریلیون دلار به کمتر از 1 تریلیون دلار در بازه زمانی هشت ماهه تا سال 2022، این کاهش نشان دهنده یک به اصطلاح “زمستان رمزنگاری” است. اما این اصطلاح به چه معناست؟ و چگونه می توانید سبد سهام خود را از یک بازار زمستانی محافظت کنید؟
“زمستان رمزنگاری” چیست؟
زمستان کریپتو اصطلاحی است که برای توصیف روند مکرر رشد منفی یا آهسته ابداع شده است، که معمولاً در پایان چرخه نصف شدن از پیش برنامه ریزی شده بیت کوین اتفاق می افتد – رویدادی که حجم BTC اعطایی شده به ماینرها را به عنوان وسیله ای برای محافظت از کمبود بیت کوین به نصف کاهش می دهد. سکه.
جدیدترین هاوینگ بیت کوین در ماه مه 2020 انجام شد و شاهد بودیم که 12.5 بیت کوین به ماینرها برای هر بلوکی که با موفقیت استخراج می کردند به 6.25 کاهش یافت. این رویداد به دنبال اتفاقات مشابهی است که در سال‌های 2016 و 2012 رخ داد. در سال 2024، رویداد نصف شدن بعدی بیت‌کوین رخ می‌دهد و حجم بیت‌کوین اعطایی شده به ماینرها را به 3.125 می‌رساند.
بنابراین، چرا این مهم است؟ خب، از زمان پیدایش، بیت‌کوین با مقداری حاشیه، غالب‌ترین ارز دیجیتال در سراسر جهان باقی مانده است، به این معنی که چارچوب چرخه‌ای آن بر قیمت سایر دارایی‌ها تأثیر گذاشته است. تا زمانی که یک آلتکوین قدرت ایجاد یک چالش پایدار برای تسلط BTC را نداشته باشد، این رویدادهای نصف شدن احتمالاً بر قیمت‌های بازار تأثیر خواهند گذاشت.
همانطور که شاخص قدرت نسبی BTC PlanB نشان می دهد، رویدادهای نصف شدن بیت کوین روندی را ایجاد کرده است که به موجب آن سکه، همراه با بازار گسترده تر، قبل از یک اصلاح شدید و یک دوره بلندمدت رشد آهسته و منفی، افزایش قیمت های تاولناکی را تجربه می کند. همانطور که نمودار نشان می‌دهد، «قدرت نسبی» فعلی بیت‌کوین مطابق با دوره‌های ضعفی است که در سال‌های 2014 و 2018 آغاز شد و سال 2022 سومین تکرار این روند خواهد بود.
با توجه به اینکه رویداد بعدی هاوینگ بیت کوین برای مدتی در سال 2024 برنامه ریزی شده است، ممکن است لازم باشد خود را برای یک انتظار نسبتا طولانی آماده کنیم تا شاهد ظهور مجدد رالی های سال 2021 باشیم. اما سرمایه گذاران بیت کوین برای محافظت از پرتفوی ها در برابر چنین رکود پایدار چه کاری می توانند انجام دهند؟
1. به دنبال آرامش در دارایی های مقاوم در برابر زمستان باشید
چشم انداز ارزهای دیجیتال خشن و غیرقابل بخشش است، به خصوص برای سکه های کوچک. بسیاری از ارزهای رمزپایه اصلی که در پی رویداد نصف شدن سال 2016 شاهد افزایش محبوبیت خود بودیم، امروزه برای حفظ محبوبیت خود تلاش کرده اند.
با نگاهی به تصویر تاریخی از دارایی‌های رتبه‌بندی شده بر اساس ارزش بازار در دسامبر 2017 در زیر، در کنار موارد اصلی BTC و ETH، فقط XRP و Cardano جایگاه خود را در 10 رتبه برتر حفظ کرده‌اند – و حتی این دارایی‌ها در مقابل پروژه‌های جدید زمین خود را از دست داده‌اند و سقوط کرده‌اند. به ترتیب در جایگاه هفتم و هشتم قرار گرفتند.
این بدان معناست که زمستان کریپتو زمانی است که با شروع فروش سرمایه‌گذاران، پروژه‌های ضعیف‌تر یا ناپایدار با مشکل مواجه می‌شوند.
با در نظر گرفتن این موضوع، ارزهای رمزپایه بزرگ مانند BTC و ETH بارها و بارها ثابت کرده‌اند که با کاهش حجم، می‌توانند قوی بایستند، و آن را به یک انتخاب بالقوه ارزشمند برای «HODL» دارایی‌های قوی‌تر شما تبدیل می‌کنند. اگرچه هیچ چیز در دنیای ناپایدار کریپتو تضمین نشده است، اما این پایه‌های اصلی قابلیت برگشت پذیری را نشان داده‌اند که به ما می‌گوید زمانی که آسمان دوباره صاف می‌شود، احتمالاً رشد خواهند کرد.
2. از پروژه های با کیفیت بالا استقبال کنید
همه معتقد نیستند که زمستان کریپتو چیز بدی است. در واقع، ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، گفته است که از زمستان کریپتو استقبال می‌کند و بیان می‌کند که دوره‌های رشد آهسته برای از بین بردن پروژه‌های ضعیف و فراهم کردن زمان برای توسعه‌دهندگان برای ایجاد پروژه‌های جدید با کیفیت بالا که سرمایه‌گذاران بتوانند از آن استقبال کنند عالی است. . بوترین در گفتگو با Markets Insider گفت:
زمستان‌ها زمانی است که بسیاری از این برنامه‌ها حذف می‌شوند، و می‌توانید ببینید که کدام پروژه‌ها واقعاً در درازمدت پایدار هستند، هم در مدل‌ها و هم در تیم‌ها و افرادشان.
این مانترا می‌تواند به دنیای سرمایه‌گذاری گسترش یابد، و می‌توانید از آن به‌عنوان زمانی برای نگاه عمیق‌تر به دارایی‌هایی که در اختیار دارید استفاده کنید و منتظر سکه‌های کریپتو جدید با سطوح پایداری باشید که واقعاً می‌توانید آنها را خریداری کنید. .
3. مراقب سقوط قیمت بیشتر باشید…
این ایده خوبی است که فقط چیزی را سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. این امر به ویژه در زمانی که بیشتر کشورهای جهان برای غلبه بر نرخ‌های تورم بالا و فشارهای هزینه‌های زندگی که بسیاری از ما را برای پول سخت نگه می‌دارد، تلاش می‌کنند.
اگر در بحبوحه زمستان کریپتو خریداری می کنید، باید آماده باشید که ارزش آن را کاهش دهید. با کاهش حجم معاملات، بسیاری از صرافی‌های پیشرو با اخراج کارکنان مواجه هستند و احساسات منفی می‌تواند به شدت بر عملکرد پرتفوی تأثیر بگذارد.
4. … اما از خرید هر گونه دیپ نترسید
اگر چارچوب چرخه‌ای بیت‌کوین به روند خود ادامه دهد، ممکن است دوره‌های جدیدی از رشد و انباشت قیمت را پس از رویداد نصف‌سازی بعدی سکه در سال 2024 شاهد باشیم – با این حال، این بستگی به حفظ سلطه بیت‌کوین بر بازار و پیروی از الگوهای موجود دارد که می‌تواند به سرعت تغییر کند.
این بدان معنی است که قیمت های فعلی را می توان به عنوان تخفیف با در نظر گرفتن آینده بلند مدت ارائه کرد. البته، هرگز ایده خوبی نیست که سعی کنید چاقو بگیرید یا پایین را پیش‌بینی کنید، اما خرید تکه تکه می‌تواند راهی عالی برای جمع‌آوری ارزهای دیجیتال باشد – اگر مطمئن باشید که بهبودی بازار در راه است.
در Crypto Winter، همیشه نوسانات را در نظر بگیرید
مثل همیشه، بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسان و احساسات محور است. وقتی صحبت از کریپتو به میان می آید، همه چیز می تواند به سرعت تغییر کند. با در نظر گرفتن این موضوع، باید از خطر قرار دادن بیش از توان مالی خود در ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم. درعوض، به تحقیق در مورد گزینه های خود ادامه دهید، بودجه بسازید و فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید.
اطلاعات موجود در این وب سایت به منزله مشاوره مالی، مشاوره سرمایه گذاری یا مشاوره تجاری نیست و نباید چنین تلقی شود. MakeUseOf در مورد تجارت یا سرمایه گذاری توصیه نمی کند و توصیه نمی کند که ارز دیجیتال خاصی باید خرید یا فروخته شود. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و برای مشاوره سرمایه گذاری با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.