معاملات ارزهای دیجیتال مستلزم متعادل کردن ریسک‌ها با پاداش بالقوه است.
با توجه به خطرات قابل توجه مرتبط با تجارت کریپتو، انجام اقدامات لازم برای کاهش ضررهای احتمالی مهم است. به همین دلیل است که محاسبه نسبت ریسک به پاداش بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت ریسک است، زیرا به شما کمک می کند زیان خود را نسبت به سود خود کنترل کنید.
درک این مفهوم، از جمله نحوه اجرای آن و جنبه های منفی آن، برای اکثر افراد معامله کننده ارزهای دیجیتال حیاتی است. بنابراین، بیایید به جزئیات در این زمینه ها بپردازیم.
نسبت ریسک به پاداش چیست؟
معامله‌گران باتجربه ریسک‌های موجود در یک معامله و نحوه ارتباط آنها با سود بالقوه را در نظر می‌گیرند، که نسبت ریسک به پاداش در مورد آن است. به عنوان مثال، نسبت 1:2 به این معنی است که پاداش بالقوه برای یک معامله دو برابر ریسک پذیرفته شده است.
برای نشان دادن، بیایید بگوییم که شما در شرف اجرای معامله هستید و حاضرید 50 دلار ریسک کنید. اگر معامله طبق برنامه پیش نرود و دستور توقف ضرر شما را آغاز کند، 50 دلار ضرر خواهید کرد. با این حال، اگر معامله به نفع شما پیش برود و به دستور برداشت سود شما برسد، 100 دلار سود خواهید داشت.
4 دلیل برای اینکه شما همیشه باید نسبت ریسک به پاداش داشته باشید
به دلایل ذکر شده در زیر، داشتن نسبت ریسک به پاداش بسیار مهم است:
1. ضررهای خود را کنترل کنید
تنظیم نسبت ریسک به پاداش، هسته اصلی هر شیوه مدیریت ریسک کریپتو است. گنجاندن آن در استراتژی معاملاتی خود به این معنی است که تا زمانی که تعیین نکرده باشید در صورت اشتباه معامله چقدر ریسک خواهید کرد و ضرر خواهید کرد، هیچ معامله ای را انجام نخواهید داد. تنظیم یک نسبت ریسک به پاداش ثابت به شما این امکان را می دهد که زیان خود را برای هر معامله کنترل کنید و از ضررهای قابل توجه جلوگیری کنید.
2. شما مبنایی برای ارزیابی تجارت دارید
نسبت ریسک به پاداش در ارزیابی معاملات شما ارزشمند است. این به شما امکان می دهد تا با مقایسه میزان ریسک با سود احتمالی، تعیین کنید که آیا اجرای یک معامله ارزش آن را دارد یا خیر.
با داشتن نسبت ریسک به پاداش، می توانید نتایج معاملات خود را نیز ارزیابی کنید. سپس می توانید از نتیجه ارزیابی برای شناسایی نسبتی که بهترین مکمل استراتژی شما است استفاده کنید.
3. تجارت با درگیری عاطفی کمتر
پیش‌بینی تغییرات قیمت می‌تواند دشوار باشد، و اگر هیچ دستورالعملی برای پیروی ندارید، ممکن است بر اساس احساسات خود تصمیمات تجاری بگیرید.
با این حال، اگر یک برنامه ریسک به پاداش روشن دارید، فقط معاملاتی را انجام خواهید داد که معیارهای شما را برآورده کنند. این بدان معنی است که از انجام معاملاتی که قیمت مطمئنی برای تعیین حد ضرر شما ارائه نمی دهند یا به شما در دستیابی به سود مورد نظرتان کمک نمی کنند، اجتناب خواهید کرد.
4. به شما کمک می کند تا ثابت قدم باشید
معامله گران باید نتایج ثابتی داشته باشند. به هر حال، داشتن معاملات موفق زیاد و از دست دادن تمام سود خود تنها با یک معامله بد، منطقی نیست.
نسبت ریسک به پاداش به تعیین میزان ضرر شما در معامله با ضرر کمک می کند. به این ترتیب، می‌توانید بدون از دست دادن کل حساب خود به مدت طولانی به تجارت ادامه دهید.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش خود قبل از هر معامله
اولین قدم در محاسبه نسبت ریسک به پاداش، شناسایی قیمت ورودی است. قیمت ورودی شما قیمتی است که قصد خرید یا فروش دارایی را دارید.
هنگامی که قیمت ورودی خود را تعیین کردید، گام بعدی این است که سطوح توقف ضرر و سود برداشتی خود را تعیین کنید. شما باید سطح توقف ضرر خود را در نقطه‌ای تنظیم کنید که فکر می‌کنید تا زمانی که معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید معتبر است، قیمت به آن نخواهد رسید. از سوی دیگر، سفارش برداشت سود شما باید در قیمتی باشد که پیش‌بینی می‌کنید قیمت قبل از شروع معکوس شدن به آن برسد.
بسیار مهم است که سطوح استاپ ضرر و سود برداشتی خود را در تحلیل قیمت خود به جای تعیین خودسرانه آنها قرار دهید. علاوه بر این، سطح توقف ضرر شما باید درصد کمتری نسبت به قیمت ورودی شما نسبت به سطح سود برداشتی شما باشد. این بهترین راه برای اطمینان از اینکه ریسک کمتری نسبت به سود بالقوه ای که ممکن است کسب کنید، است.
فرض کنید سطح استاپ ضرر شما 10 درصد کمتر از قیمت ورودی است. سطح سود شما باید بیش از 10٪ بالاتر از ورودی باشد. اگر سطح سود شما کمتر از 10 درصد است، بهتر است از انجام معامله اجتناب کنید.
با این حال، اگر سطح سود برداشتی شما 20 درصد با قیمت ورودی فاصله داشته باشد، نسبت ریسک به پاداش برای معامله 1:2 است، به این معنی که برای هر ریسکی که انجام می‌دهید، در صورت رسیدن به آن دو برابر سود خواهید داشت. سفارش سود شما
نرخ برد استراتژی خود را در نظر بگیرید
شما می توانید سودآوری استراتژی خود را با در نظر گرفتن نرخ برد خود تعیین کنید. نرخ برد تعداد معاملات موفق را با تعداد کل معاملاتی که انجام داده اید مقایسه می کند. بنابراین، اگر از 50 معامله انجام شده، 30 معامله را برنده شوید. شما 60 درصد نرخ برد دارید.
حتی اگر نرخ برد شما کمتر از 50٪ باشد، کسب سود همچنان امکان پذیر است. در این حالت، شما معاملات بیشتری نسبت به برد خود از دست داده اید، اما در کل هنوز سودآور هستید. به عنوان مثال، فرض کنید نسبت ریسک به پاداش شما 1:3 است و نرخ برد شما 40 درصد است، به این معنی که از 10 معامله، تنها چهار معامله موفق دارید.
فرض کنید در هر معامله 50 دلار سرمایه گذاری می کنید. شما برای هر معامله موفق 150 دلار دریافت خواهید کرد. پس از انجام ده معامله، ضرر 300 دلاری و سود 600 دلاری را تجربه خواهید کرد که در نتیجه سود خالص 300 دلار را به همراه خواهد داشت. بنابراین، اگر استراتژی تجارت رمزنگاری شما بر اساس نسبت ریسک به پاداش بالا باشد، نرخ برد پایین ممکن است قابل توجه نباشد.
معایب داشتن نسبت ریسک به پاداش
اتخاذ یک نسبت ریسک به پاداش ممکن است شما را به سمت اولویت داشتن نسبت ثابت برای همه معاملات سوق دهد، حتی اگر تحلیل شما خلاف این را نشان دهد.
همچنین، معمول است که روی دستیابی به پاداش مورد نظر خود متمرکز شوید، حتی زمانی که سیگنال‌های بازار نشان می‌دهند که خروج از یک معامله در حال انجام است. این می تواند باعث شود که اگر به جای اینکه منتظر قیمت برای شروع سفارش برداشت سود خود باشید، بر اساس آن سیگنال ها عمل می کردید، سود بالقوه ای را که می توانستید به دست آورید، از دست بدهید.
ریسک خود را بهبود بخشید تا در صورت لزوم پاداش دهید
حفظ یک هدف سود ثابت می تواند دشوار باشد زیرا بازار همیشه به گونه ای حرکت نمی کند که به شما امکان دستیابی به آن هدف را بدهد. علاوه بر این، شرایط بازار در معرض تغییر است و نسبت ریسک به بازدهی که قبلا موثر بوده است ممکن است به همان اندازه موثر نباشد.
در حالی که رعایت نسبت ریسک به پاداش ضروری است، بهبود مستمر آن برای دستیابی به نتایج بهینه نیز ضروری است. برای اصلاح نسبت ریسک به پاداش خود و یافتن بهترین مناسب برای استراتژی معاملاتی خود، ضروری است که یک مجله از معاملات خود داشته باشید.
مستندسازی دقیق معاملات، نتایج معاملات و هر رویداد مهمی را در طول معاملات ثبت می‌کند. این رکورد به شما امکان می دهد تا نسبت ریسک به پاداش خود را برای بهبود معاملات آینده خود تنظیم کنید.
تمایز قائل شدن بین بهبود نسبت ریسک به پاداش با تجزیه و تحلیل نوشته های مجله و تغییر از یک استراتژی تجاری به استراتژی دیگر بسیار مهم است. تمرکز بر روی اولی می تواند عملکرد معاملاتی شما را افزایش دهد، در حالی که دومی می تواند منجر به نتایج متناقض شود.