عقب افتادن؟ منتهی شدن؟ این عبارات تحلیل تکنیکال در معاملات کریپتو به چه معنا هستند؟
اندیکاتورهای معاملاتی را می توان بر اساس نوع اطلاعاتی که ارائه می دهند و سرعت پاسخ آنها در رابطه با قیمت، به عنوان شاخص های پیشرو، اندیکاتورهای عقب مانده یا حتی هر دو دسته بندی کرد. درک نحوه عملکرد آنها به شما کمک می کند بهترین راه و زمان استفاده از شاخص های خاص در بازار را در طول تحلیل تکنیکال بدانید. این دانش همچنین می تواند به شما کمک کند تا رویدادهای بازار را بر اساس شاخص هایی که استفاده می کنید بهتر تفسیر کنید.
شاخص های پیشرو و عقب مانده چیست؟
اندیکاتورهای پیشرو و عقب مانده اندیکاتورهای فنی هستند که به معامله گران کریپتو ایده می دهند که چه اتفاقی ممکن است در بازار بیفتد یا آنچه قبلاً اتفاق افتاده است. هر دو اندیکاتور اطلاعاتی را از بازار به معامله گران ارائه می دهند تا تصمیمات معاملاتی آنها را راهنمایی کنند. تفاوت عمده بین این دو نشانگر در زمان سیگنالی است که آنها ارائه می دهند.
شاخص های پیشرو
اندیکاتورهای پیشرو اندیکاتورهایی هستند که نشان می دهند قیمت در کجا می تواند حرکت کند. این اندیکاتورها از داده های قیمت برای پیش بینی حرکات آتی قیمت استفاده می کنند. شاخص های پیشرو می توانند به شما کمک کنند تا زودتر روندها را وارد کنید و نقاط ورود و خروج تجاری مطلوبی را ارائه دهید. آنها اغلب برای تجزیه و تحلیل تکنیکی روشنگرتر هستند زیرا می توانند به شما در ورود به معاملات با احتمال بالا کمک کنند.
شاخص های عقب ماندگی
اندیکاتورهای عقب مانده به دلیل اینکه از روندهای بازار پیروی می کنند به عنوان اندیکاتورهای دنبال کننده روند نیز شناخته می شوند. این شاخص‌ها فقط بر داده‌های تاریخی تمرکز می‌کنند و نشان نمی‌دهند که چه اتفاقی ممکن است در بازار بیفتد. آنها از میانگین داده های قیمت قبلی برای آگاه کردن معامله گران از اتفاقات بازار استفاده می کنند.
5 نمونه از شاخص های پیشرو و عقب مانده
برای درک بهتر نحوه عملکرد این شاخص های فنی، به مثال های زیر توجه کنید.
شاخص پیشرو: بازیابی فیبوناچی
سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شوند. این اندیکاتور می تواند به شما در تعیین ورود تجارت، توقف ضرر و گرفتن امتیاز سود کمک کند. اصلاح فیبوناچی در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد.
اگر قیمت شروع به کاهش یا کاهش در روند صعودی کند، معامله‌گرانی که از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده می‌کنند، خط اصلاح را ترسیم می‌کنند تا آخرین نوسان مربوط به بالا و پایین را به هم متصل کنند. انجام این کار به آنها کمک می کند تا سطوح حمایت نامرئی در بازار را ببینند و تشخیص اینکه کجا قیمت می تواند معکوس شود و روند صعودی ادامه یابد آسان می کند.
شاخص پیشرو: شمعدان
کندل قیمت های باز، بسته، بالا و پایین بازار را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. هر کندل دارای اطلاعات خاصی است که تجسم می کند. یک معامله گر آموزش دیده اطلاعات را درک می کند و از اطلاعات برای یافتن راه خود در بازار استفاده می کند. به عبارت دیگر، هر کندل تصویری قابل درک از عملکرد قیمت ارائه می دهد.
می‌توانید از طول فتیله‌های کندل، بدنه شمعدان و نزولی یا صعودی بودن آن برای تعیین اینکه در بازار چه اتفاقی می‌افتد و چه اتفاقی می‌افتد استفاده کنید. الگوهای رایج شمعدان شامل دوجی ها، شمعدان های غرق کننده، فرفره های چرخان، چکش ها و میله های پین است.
نشانگر عقب ماندگی: میانگین های متحرک
میانگین های متحرک روند و جهت بازار کریپتو را مشخص می کند. اطلاعات مربوط به میانگین متحرک با استفاده از نقاط قیمت قبلی، یعنی داده های تاریخی بازار تولید می شود.
خطوط میانگین متحرک هنگام عبور سیگنال های خرید و فروش تولید می کنند، اگرچه معامله گران نمی توانند برای بهترین ورودی های تجاری به آنها اعتماد کنند. این به این دلیل است که تا زمانی که خطوط میانگین متحرک سیگنال های خرید یا فروش را نشان می دهند، حرکت قیمت باید مدتی قبل از آن شروع شده باشد و هر پاسخی که به سیگنال میانگین متحرک می دهید دیر باشد.
شاخص پیشرو و عقب مانده: باندهای بولینگر
باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک تشکیل شده‌اند که به‌عنوان یک باند میانی و یک باند بالا و پایین عمل می‌کنند و مشخص می‌کنند که قیمت نسبتاً بالا یا پایین است. معامله گران باند بالا را یک موقعیت خرید بیش از حد و باند پایین را یک موقعیت فروش بیش از حد در نظر می گیرند. بنابراین، زمانی که بازار نزدیک یا پایین تر از باند پایین است خرید می کنند و زمانی که نزدیک یا بالاتر از باند بالایی است، می فروشند.
باندهای بولینگر، درست مانند RSI (به زیر مراجعه کنید)، ذاتاً اندیکاتورهای عقب مانده هستند زیرا پس از حرکت قیمت حرکت می کنند. آنها فقط به حرکت قیمت واکنش نشان می دهند. با این حال، باندهای بیرونی می توانند به عنوان شاخص های پیشرو عمل کنند، همانطور که نشان می دهند زمانی که قیمت می تواند معکوس شود.
شاخص پیشرو و عقب ماندگی: شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی دیگر از شاخص‌های ذاتا عقب‌مانده، به معامله‌گران کریپتو می‌گوید زمانی که بازار بیش از حد خرید یا فروش می‌شود. RSI بین 0 تا 100 در نوسان است که معمولاً در یک دوره 14 روزه محاسبه می شود. مقیاس بالای 70 بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و زیر 30 بیش از حد فروش می شود. RSI همچنین اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی کنترل بازار را در دست دارد می دهد. معامله گران معمولا مقیاس بالای 50 را به عنوان بازار خریدار و زیر 50 را به عنوان بازار فروشندگان در نظر می گیرند.
مشکل اصلی بستگی به RSI، درست مانند سایر اندیکاتورهای عقب افتاده، این است که سیگنال ها معمولا دیر می آیند. قبل از اینکه در نمودار RSI منعکس شود، بازار باید برای مدتی صعودی بوده باشد.
RSI همچنین می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کند و به معامله گران نشان دهد که چه اتفاقی ممکن است در بازار بیفتد. بیایید مورد واگرایی RSI را در نظر بگیریم. واگرایی RSI نشان می دهد که روند فعلی شتاب خود را از دست داده است و احتمال تغییر روند وجود دارد. این می تواند به عنوان یک علامت هشدار اولیه در نظر گرفته شود و به معامله گران نشان دهد که یک برگشت احتمالی قریب الوقوع است. در مورد واگرایی RSI، RSI قبل از اینکه در قیمت منعکس شود، تغییری را در حرکت بازار نشان می دهد، بنابراین، به عنوان یک شاخص پیشرو عمل می کند.
نحوه استفاده از شاخص های عقب ماندگی و پیشرو
از طبقه بندی بالا، می بینید که برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کریپتو به عنوان اندیکاتورهای پیشرو، برخی به عنوان اندیکاتورهای عقب مانده عمل می کنند، در حالی که برخی دیگر بسته به نحوه تفسیر آنها، هر دو شاخص پیشرو و عقب مانده هستند.
برخی از معامله گران هنگام معامله از ترکیبی از شاخص های پیشرو و عقب مانده استفاده می کنند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند فقط از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کنند، با خطوط اصلاح فیبوناچی، پشتیبانی و مقاومت، زبان های کندل استیک و هر اندیکاتور پیشرو که مفید می دانند معامله کنند. دسته بندی عمدتاً کاربردی است، زیرا انتخاب نحوه استفاده از آنها به استراتژی تجارت رمزنگاری شما بستگی دارد.
اکنون که می دانید شاخص های پیشرو و عقب مانده چگونه کار می کنند، می توانید اطلاعات نمودار را در رابطه با استراتژی خود بهتر تفسیر کنید. به عنوان مثال، تلاش برای ورود به خرید به دلیل وجود میانگین متحرک که سیگنال خرید را نشان می‌دهد، احتمالاً ورود دیرهنگام است. از آنجایی که میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است، برای تعیین نقاط ورود و خروج تجارت خوب نیست.
از سوی دیگر، شاخص های عقب ماندگی هنگام بررسی داده های تاریخی و چگونگی حرکت قیمت ها در طول زمان مفید هستند. با این حال، هیچ چیز شما را از استفاده از اطلاعات برای پیش بینی رویدادهای آینده بازار باز نمی دارد.
هیچ نشانگری نباید به عنوان یک نشانگر مستقل استفاده شود. شما باید آن را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید تا تصمیمات تجاری بهتری بگیرید.
همانطور که نشان داده شده است
با درک اینکه شاخص های پیشرو و عقب مانده چیست، به جرات می توان گفت که هر دو اندیکاتور ابزار لازم برای تجارت موفق هستند. انتخاب نحوه استفاده از آنها فقط به بهترین عملکرد استراتژی شما بستگی دارد. مطمئناً، نمی‌توانیم انکار کنیم که دانستن نحوه عملکرد آنها و نحوه تفسیر داده‌هایی که ارائه می‌دهند، برای شما در هنگام انجام تجزیه و تحلیل بازار شما یک مزیت خواهد بود.