درک اصول حمایت و مقاومت می تواند به شما در بهبود و بهبود عملکرد تجارت کریپتو کمک کند.
حمایت و مقاومت نان و کره تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند – آنها بیشترین استفاده را در معاملات دارند.
ایجاد هرگونه استراتژی تجاری سودآور بدون دانستن نحوه عملکرد حمایت و مقاومت، چالش برانگیز خواهد بود. خرید با پشتیبانی (قیمت پایین) و فروش با مقاومت (قیمت بالا) یک اصل اساسی معاملاتی است که نیاز به درک این دو مفهوم را برای تجارت سودآور ضروری می کند.
حمایت و مقاومت چگونه بر معاملات شما تأثیر می گذارد؟ برای دانستن بیشتر به خواندن ادامه دهید.
پشتیبانی چیست؟
حمایت سطح قیمتی است که در آن انتظار می‌رود روند نزولی دارای انسداد زمانی یا معکوس کامل باشد. این سطح توسط خریدارانی ایجاد می‌شود که به دنبال خرید یک توکن رمزنگاری با قیمت پایین‌تر هستند، در صورتی که ارزش آن کمتر از حد باشد.
فرض کنید خریداران بیت کوین (BTC) را با قیمت X می خرند و باعث می شود قیمت بیت کوین به سمت بالا حرکت کند. آنها سعی خواهند کرد از موقعیت خود در قیمت X دفاع کنند و به طور بالقوه هر زمان که قیمت به نقطه X بازگردد، به موقعیت خود اضافه کنند. از آنجایی که آنها توانستند قیمت بیت کوین را در وهله اول بالا ببرند که نمی توانست به زیر قیمت X سقوط کند، خریداران چنین نقطه ای را به عنوان سطح مطمئنی برای افزایش فشار خرید می بینند. فشار خرید از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند و مانع موقتی به نام حمایت ایجاد می کند.
مقاومت چیست؟
مقاومت سطح قیمتی است که در آن انتظار می رود یک روند صعودی یا حرکت صعودی معکوس شود یا یک مانع موقت داشته باشد. سطح مقاومت معمولاً نقطه ای است که سفارشات فروش زیادی وجود دارد.
وقتی یک دارایی بیش از حد ارزش گذاری می شود، فروشندگان سعی می کنند از آن بهره ببرند. خریداران همچنین شروع به خروج از موقعیت خود و گرفتن سود خود می کنند. برخی از آنها حتی ممکن است در سطح قیمت وارد موقعیت فروش شوند. درست مانند فشار خرید (در مورد حمایت)، فشار فروش نیز مانعی را تشکیل می دهد که معمولاً به عنوان مقاومت شناخته می شود.
قیمت معمولاً به سطوح حمایت و مقاومت احترام می گذارد تا زمانی که آنها را بشکند. به طور سنتی، سطوح حمایت و مقاومت با خطوط نشان داده می‌شوند، حتی اگر این سطوح در موقعیت‌های زندگی واقعی دقیق نیستند. بهتر است حمایت و مقاومت را به‌عنوان مناطق یا نواحی به‌جای خطوط در نظر بگیریم – آنها بیشتر شبیه یک محدوده قیمت در نمودار هستند که به عنوان یک دیوار عمل می‌کنند.
شناسایی حمایت و مقاومت
راه های زیادی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کریپتو وجود دارد. ما می‌توانیم این راه‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم: مقاومت روانی و سطوح حمایتی که با نحوه تفکر خود ایجاد می‌کنیم و شاخص‌های معاملاتی که برای شناسایی آنها ساخته شده‌اند. ما به طور خلاصه به این عامل روانشناختی و چگونگی شناسایی دو شاخص فنی متعدد حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت.
اعداد گرد (حمایت و مقاومت روانی)
اعداد گرد معمولاً به عنوان مقاومت و حمایت عمل می کنند زیرا قیمت ها به سختی از آنها عبور می کنند. گاهی اوقات از آنها به عنوان مناطق حمایت روانی و مقاومت یاد می شود زیرا لزوماً با هیچ الگوی فنی در نمودار مرتبط نیستند – آنها در ذهن ما هستند.
بسیاری از ما ترجیح می دهیم به جای خرید با 34.67 یا 49.26 دلار، چیزهایی را با قیمت های گرد مانند 35 و 50 دلار بخریم. این اولویت ما را تحریک می‌کند تا سفارش‌ها را با شماره‌های دور ثبت کنیم. داشتن سفارشات بیشتر در چنین نقاطی موانع قیمتی ایجاد می کند. اگر بسیاری از خریداران یک سفارش خرید مثلاً 50 دلاری را در زمانی که قیمت توکن کریپتو به 50 دلار کاهش می‌دهد، اجرا کنند، چنین سفارش‌هایی می‌توانند به عنوان دیواری برای ایجاد پشتیبانی در آن سطح عمل کنند.
بازیگران بزرگ در بازار فارکس و سهام (بانک‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ و مؤسسات مالی) نیز به تعداد دور معامله می‌کنند که این نکات را در این بازارها بسیار مهم می‌کند.
خط روند
خط روند به ویژه در بازارهای پرطرفدار مفید است. نواحی حمایتی و مقاومتی را که با آنها منطبق است مشخص می کند.
از نمودار بالا، قیمت از خط روند (که سطوح مقاومت را نشان می‌دهد) ادامه می‌دهد و یک فرصت فروش در هر نقطه ارائه می‌کند. معامله گران فقط باید به دنبال تأییدیه های اضافی دیگری برای ثبت سفارشات خود باشند.
میانگین متحرک
میانگین متحرک یکی از محبوب ترین اندیکاتورهایی است که معامله گران در شناسایی حمایت و مقاومت از آن استفاده می کنند. به عنوان حمایت یا مقاومت در برابر قیمت عمل می کند. میانگین متحرک همچنین در تشخیص معکوس‌های روند یا نقطه محوری در نمودار مفید است.
قیمت از میانگین متحرک در نقاط مختلف نمودار بالا برگشت. در این مورد، به شناسایی سطوح مقاومت مهم کمک می کند.
سایر شاخص ها
بسیاری از شاخص های دیگر نیز به شناسایی سطوح کلیدی در نمودار قیمت کریپتو کمک می کنند. برای مثال، با در نظر گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI)، بسیاری از معامله گران چهار نکته اصلی را در نظر می گیرند:
- موقعیت های فروش بیش از حد (زیر RSI 30)
- بازار فروشنده (RSI 50 تا 30)
- بازار خریداران (RSI 50 تا 70)
- موقعیت فروش بیش از حد (RSI 70 تا 100)
این سطوح نیز به تنهایی به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل می کنند.
می‌توانید از برخی شاخص‌های فنی دیگر، ابزارهای خط، اقدامات قیمت و بسیاری از ابزارهای دیگر برای تعیین این سطوح مهم قیمت استفاده کنید – فقط باید یکی را که برای شما بهترین کار را انجام می‌دهد شناسایی کنید.
چگونه حمایت و مقاومت را تجارت کنیم
راه های زیادی برای تجارت حمایت و مقاومت وجود دارد. در واقع، اگر از 20 معامله گر بپرسید که چگونه حمایت و مقاومت را معامله می کنند، ممکن است 20 پاسخ متفاوت دریافت کنید. دو چیز ممکن است فقط برای اکثر آنها مشترک باشد، و کارهای اصلی مردم در مورد حمایت و مقاومت را تشکیل می دهند: معامله گران می توانند معاملات را پس از جهش یا پس از شکست انجام دهند. در ادامه این دو مفهوم را توضیح خواهیم داد.
پس از یک پرش
یکی از راه‌های اصلی معامله با استفاده از مقاومت و پشتیبانی، منتظر ماندن برای جهش قیمت و سپس دریافت تاییدیه برای ثبت سفارش است. از آنجایی که احتمال معکوس شدن قیمت وجود دارد، ممکن است فقط منتظر معکوس شدن باشید و سپس قبل از انجام معامله، نوعی تایید پیدا کنید.
چرا منتظر تایید باشید؟ تأیید ضروری است زیرا همه حمایت ها یا مقاومت ها برقرار نیستند. بهتر است قبل از ورود به هر موقعیتی تایید کنیم که آیا شانس به نفع ما است یا خیر. ما نمی‌خواهیم فرض کنیم که قیمت به طور خودکار از سطح حمایت یا مقاومت ما جهش می‌کند، اما می‌خواهیم شاهد جهش آن باشیم و قبل از ورود به معامله اطلاعات بیشتری به ما بدهیم.
پس از یک شکست
سطوح حمایت و مقاومت در همه زمان‌ها ثابت نمی‌مانند – اغلب می‌شکنند. چنین شکستی فرصت های معاملاتی را ارائه می دهد زیرا معامله گران مشتاقانه منتظر تجارت در مناطق قیمتی جدید هستند. در این مرحله، تنها کاری که انجام می‌دهیم این است که منتظر بمانیم تا مطمئن شویم که قیمت امتیازات را شکسته است، و پس از دریافت تأییدیه‌های بیشتر، سعی می‌کنیم یک ورودی پیدا کنیم.
هنگامی که یک شکست قیمت وجود دارد، ممکن است قبل از ادامه حرکت قیمت، عقب نشینی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، هنگامی که پشتیبانی شکسته می شود، امکان عقب نشینی وجود دارد، برخی از معامله گران آن را “آزمون مجدد” می نامند. عقب نشینی باعث می شود تا قبل از ادامه حرکت، قیمت به آخرین حمایت شکسته، که به یک مقاومت تبدیل می شد، بازگردد. کاری که ممکن است برای اجرای یک معامله انجام دهیم این است که منتظر عقب نشینی باشیم و سپس به دنبال تاییدی برای ورود باشیم. برخی از معامله گران نیز بلافاصله پس از شکست وارد بازار می شوند – این یک رویکرد تهاجمی تر است.
مناطق قدیمی مقاومت قیمت، که در یک روند صعودی شکسته شده‌اند، به حمایتی تبدیل می‌شوند که ممکن است قیمت به آن بازگردد. برعکس در روند نزولی نیز صادق است. حمایت شکسته به عنوان مقاومت عمل می کند که انتظار می رود قیمت را حفظ کند.
درک حمایت و مقاومت کافی نیست
حمایت و مقاومت بستر تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند. آنها در اکثر استراتژی های معاملاتی تعبیه شده اند. قیمت می تواند به این سطوح احترام بگذارد یا سطوح را بشکند. از آنجایی که قیمت همیشه به سطوح حمایت و مقاومت احترام نمی‌گذارد، شما باید استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را برای محدود کردن ضرر زمانی که معامله به نفع شما پیش نمی‌رود، در نظر بگیرید.
شناسایی حمایت و مقاومت به تنهایی موفقیت در معاملات را تضمین نمی کند. این یک مهارت اساسی برای داشتن یک معامله گر است. مفاهیم معاملاتی بیشتری مانند اقدامات قیمت، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی برای یادگیری وجود دارد. شما همچنین باید استراتژی‌های تاییدی مختلفی را برای ترکیب با حمایت و مقاومت قبل از ورود به معامله بیاموزید.
شما باید تنها پس از تعیین جهت بازار با استفاده از ترکیبی از ابزارها و نه تنها با تکیه بر یک ابزار، تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنید. اگر زمان لازم برای یادگیری یا تسلط بر تجارت را ندارید، می توانید از یک ربات برای انجام معاملات برای شما استفاده کنید. این روش نیازی به انجام هیچ تحلیلی ندارد.