استراتژی اسکالپینگ رمزارز چیست و چگونه کار می کند؟

اسکالپینگ وحشیانه به نظر می رسد اما کمی رام تر از نام آن است.

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری رایج در میان معامله گران در سراسر جهان است، نه تنها به این دلیل که برای کسانی که یک سیستم کارآمد را از آن استفاده کرده اند سودآور است، بلکه به این دلیل که در بسیاری از بازارهای مالی، از جمله سهام و بازارهای فارکس مفید است.

اسکالپینگ در تجارت کریپتو چیست؟

Scalping یا scalp trading استراتژی است که در آن یک معامله گر از تفاوت های اندک قیمت برای کسب سود استفاده می کند. معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند، سودهای کلان را به یکباره هدف قرار نمی دهند. آنها سعی می کنند بارها و بارها از حرکت های کوچک قیمت سود ببرند.

به عنوان مثال، یک معامله گر سکه ها را با قیمت کمتری خریداری می کند و با فروش مجدد آنها با قیمت بالاتر، سود سریعی به دست می آورد. سپس معامله‌گر این فرآیند را تکرار می‌کند تا از تغییرات جزئی قیمت سود ببرد.

منطق پشت این استراتژی معاملاتی این است که سود اندک به مرور زمان به مقدار قابل توجهی تبدیل می شود. اسکالپرها، معامله‌گرانی که معاملات اسکالپ را انجام می‌دهند، نیز معتقدند که حرکت‌های کوچک راحت‌تر از بازار به دست می‌آیند و قرار گرفتن کمتر در معرض بازار، احتمال زیان‌های نامطلوب را کاهش می‌دهد.

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

در زیر برخی از ویژگی های استراتژی های اسکالپینگ آورده شده است.

زمان بندی کوتاه و تصمیم گیری سریع

اسکالپرها برای مدت طولانی در تجارت نمی مانند. یک معامله معمولی ممکن است از چند ثانیه تا 15 دقیقه طول بکشد. با این حال، آنها در عرض یک روز موقعیت های زیادی را باز می کنند و به دنبال سود بردن از آنها هستند.

از آنجایی که معاملات بسیار کوتاه هستند، استراتژی همچنین مستلزم تصمیم گیری سریع است زیرا فرصت های معاملاتی می توانند در هر زمانی خود را نشان دهند.

تحلیل فنی بیشتر

اسکالپرها معمولاً تحلیل تکنیکال بیشتری نسبت به تحلیل بنیادی انجام می دهند. آنها از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن اطلاعات در مورد آنچه در بازار اتفاق می افتد استفاده می کنند، زیرا اکثر معیارهای تحلیل بنیادی بازار را در درازمدت تر تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین، تحلیل بنیادی برای استراتژی های بلندمدت مناسب تر است.

این نیز به این معنی نیست که نقش تحلیل بنیادی در اسکالپینگ کم رنگ شود. به دلیل اخبار یا رویدادها، قیمت کریپتو می تواند ناگهان معامله گران بیشتری را جذب کند یا حجم معاملات بیشتری داشته باشد. چنین بازاری می تواند بازار خوبی برای پوست سر باشد.

استفاده از اهرم برای افزایش سود

از آنجایی که هدف‌های قیمت و سود معمولاً کوچک هستند، برخی از اسکالپرها ترجیح می‌دهند از اهرم استفاده کنند تا بسیار بیشتر از آنچه که معمولاً با مانده یا سهام خود می‌توانند به دست آورند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند بازارهای آتی کریپتو و سایر بازارهایی را که معاملات اهرمی ارائه می‌دهند، معامله کنند.

با این حال، به یاد داشته باشید که موقعیت های اهرمی به اندازه سود، ضرر را افزایش می دهند.

3 استراتژی Crypto Scalping که می توانید استفاده کنید

در زیر سه استراتژی اسکالپینگ وجود دارد که می تواند برای شما مفید باشد

1. بازرگانی محدوده

یک بازار محدود، همانطور که از نام آن پیداست، بازاری است که در آن قیمت ها بین یک قیمت بالا و پایین خاص برای یک دوره خاص حرکت می کنند. محدوده هم مقاومت و هم حمایت از قیمت را تشکیل می دهد. قیمت بالا مقاومت را تشکیل می دهد، در حالی که قیمت پایین حمایت است.

بازار دامنه معمولاً روندی جانبی دارد و کاری که اسکالپرها سعی می کنند انجام دهند این است که از حرکت محدود سود کسب کنند. در این بازار معامله گران سعی می کنند با حمایت خرید کنند و با مقاومت بفروشند. آن‌ها همچنین می‌توانند با استفاده از سفارش‌های محدود، چندین ورودی در نقاط مختلف داشته باشند، زیرا محدوده‌ای که بازار در آن معامله می‌شود را می‌دانند.

2. معاملات پیشنهادی و درخواستی

این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا یک موقعیت را با قیمت پیشنهادی یا قیمت پیشنهادی باز کنند و در مدت زمان کوتاهی با قیمتی بالاتر یا پایین‌تر بسته شوند تا سود کسب کنند.

استراتژی معاملاتی bid-ask سعی می‌کند از هر تفاوت قابل توجهی بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی سود ببرد. این استراتژی برای معامله‌گرانی که با ربات‌های تجاری معامله می‌کنند مناسب‌تر است، زیرا یافتن این شکاف‌ها را آسان‌تر می‌کند.

3. تجارت آربیتراژ

ما همچنین می‌توانیم معاملات آربیتراژ را به عنوان یک استراتژی اسکالپینگ طبقه‌بندی کنیم، زیرا معامله‌گران آربیتراژ نیز به دنبال کسب درآمد از تفاوت قیمت‌های اندک در بازار در مدت زمان بسیار کوتاه هستند.

این استراتژی معاملاتی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از تفاوت های جزئی قیمت بین ارزهای رمزنگاری شده در بازارها یا صرافی های مختلف سود ببرند. به این ترتیب، می توانید کریپتو را از یک صرافی یا بازار بخرید و آن را با قیمت بالاتر در بازار دیگر بفروشید.

جوانب مثبت استراتژی کریپتو اسکالپ

• اتوماسیون آسان: استراتژی‌های اسکالپینگ به‌راحتی خودکار می‌شوند، که استرس فیزیکی و ذهنی ناشی از استفاده از آنها را از بین می‌برد.
• معاملات کم ریسک: از آنجایی که اندازه و موقعیت معاملات بسیار کوتاه است، می توان آنها را روشی کم ریسک برای معاملات در نظر گرفت. اکثر اسکالپرها در عرض چند دقیقه سود خود را قفل می کنند.
• بازار بی ثبات: معامله گران ماهر در استراتژی های اسکالپینگ می توانند به طور بالقوه از نوسانات قیمت کریپتو که ناشی از برخی اخبار ارزهای دیجیتال است، نسبت به کسانی که استراتژی های بلندمدت معامله می کنند، بهتر استفاده کنند.
• مزیت اهرمی: اسکالپرها نیز تمایل دارند با اهرم بیشتر سود کنند. هنگامی که اهرم به درستی استفاده شود، یک حرکت کوچک قیمت می تواند منجر به سود زیادی شود.
• سود سریع: اسکالپرها مجبور نیستند در مورد حرکت بازار درازمدت زحمت بکشند. آنها بیشتر نگران این هستند که چه اتفاقی می افتد و چه اتفاقی در چند دقیقه می افتد تا اینکه در چند ساعت یا چند روز اتفاق بیفتد.

خطرات استراتژی Crypto Scalp

پوست سر بدون خطر نیست. در زیر برخی از اشکالات استراتژی اسکالپینگ کریپتو آورده شده است

• هزینه تراکنش: از آنجایی که شما روزانه معاملات زیادی انجام می دهید، به این معنی است که باید هزینه های تراکنش را به طور مکرر بپردازید و این ممکن است در دراز مدت بر سود شما تأثیر بگذارد. با این حال، معامله‌گران بلندمدت، یک بار کارمزد یا کمیسیون را پرداخت می‌کنند و می‌توانند از یک معامله سود زیادی ببرند.
• فرآیند خسته کننده: اسکالپینگ یک فرآیند خسته کننده است که می تواند منجر به خستگی فیزیکی شود. بسیاری از اسکالپرها ساعت ها قیمت را زیر نظر دارند و معمولاً برای تصمیم گیری سریع هوشیار هستند. داشتن سود کم در هر معامله نیز می تواند رسیدن به اهداف مالی شما را بسیار چالش برانگیز کند.
• مسائل فنی: مسائلی مانند لغزش، خرابی پلت فرم و تاخیر در اجرای سفارش می تواند منجر به خسارات زیادی شود. علاوه بر این، از آنجایی که هر ثانیه مهم است، هرگونه تاخیر یا خطا از سیستم معاملاتی یا در مسیر معامله گر می تواند منجر به ضرر شود.
• ریسک اهرمی: اسکالپینگ اغلب شامل استفاده از اهرم برای معامله است. به این ترتیب، می توانید با حرکت اندک بازار، سود بیشتری کسب کنید. با این حال، این همچنین می تواند ضرر شما را بزرگتر کند. یک ضرر بزرگ می تواند بر سود اندکی که در طول زمان به دست آورده اید تأثیر بگذارد و حتی می تواند کل موجودی حساب شما را از بین ببرد.

تعیین اینکه آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر

اسکالپینگ زمان زیادی را صرف می کند. علاوه بر این، استراتژی‌های اسکالپینگ نقاط ورودی احتمالی را ارائه می‌دهند که اغلب به پاسخ‌های سریع از اسکالپرها نیاز دارند، زیرا می‌توانند به سرعت ناپدید شوند. به همین دلیل، بسیاری از اسکالپرهای کریپتو برای مدت طولانی به پلتفرم های معاملاتی خود چسبیده اند.

تقاضای زمانی با معرفی ربات های معاملاتی کاهش یافته است. ربات‌های تجاری در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و تا حدی قابل اعتماد هستند. اگر با استفاده از ربات های معاملاتی راحت هستید و می توانید استراتژی های معاملاتی خود را به درستی خودکار کنید، همیشه می توانید از استراتژی های اسکالپینگ استفاده کنید. مشکل اصلی ربات‌های معاملاتی این است که معمولاً نسبت به تغییر بازار حساس نیستند و نوسانات قیمت می‌تواند باعث ایجاد نتایج اشتباه در آنها شود.

استراتژی های اسکالپینگ ممکن است برای افرادی که مشاغل و فعالیت های تمام وقت دارند ایده آل نباشد. در عوض، استراتژی‌های بلندمدتی که نیاز به نظارت بر بازار چند بار و عمدتاً در زمان‌های مناسب دارند، ممکن است گزینه بهتری برای چنین افرادی باشد.

برای تعیین اینکه آیا استراتژی اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، باید سبک انجام کارها را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اسکالپینگ نیاز به پاسخ‌های سریع دارد و ممکن است لازم باشد تصمیمات خود به خودی بگیرید. از سوی دیگر، اگر ترجیح می‌دهید به آرامی تصمیم بگیرید یا تسلط خوبی بر احساسات خود ندارید، ممکن است از استراتژی‌های بلندمدت استفاده کنید.

آیا اسکالپینگ سود بیشتری نسبت به سایر استراتژی ها دارد؟

راحت ترین پاسخ نه است. نمی توان گفت که هیچ استراتژی سودآورتر از استراتژی دیگر نیست. چیزی که باعث برنده شدن در معاملات می شود، سبک معاملات نیست، بلکه توانایی معامله گر برای ایجاد یک استراتژی قوی و نظم کافی برای پایبندی به آن است. اسکالپرها سریعتر پول در می آورند، اما فراموش نکنید که معمولا سود کمی دارند. یک معامله گر بلندمدت ممکن است آنچه را که یک اسکالپر در ده معامله در یک معامله به دست می آورد، بسازد.

اطلاعات موجود در این وب سایت به منزله مشاوره مالی، مشاوره سرمایه گذاری یا مشاوره تجاری نیست و نباید چنین تلقی شود. MakeUseOf در مورد هیچ موضوع تجاری یا سرمایه گذاری توصیه نمی کند و توصیه نمی کند که ارز دیجیتال خاصی باید خرید یا فروخته شود. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و برای مشاوره سرمایه گذاری با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.

منبع مقاله